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铜陵市住房公积金管理中心2016年部门决算情况

2017-09-27

  一、部门主要职能

  (一)贯彻执行国家、省有关住房公积金管理的法规、规章和政策;结合实际,拟定本市住房公积金具体管理办法,经市住房公积金管理委员会审议通过后实施。

  (二)编制住房公积金归集、使用计划,并组织执行;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

  (三)负责记载职工住房公积金缴存、提取使用等情况;建立职工住房公积金明细账;向职工发放缴存住房公积金有效凭证;与单位、职工和受委托银行定期对账。

  (四)编制年度住房公积金预算、决算,经市财政部门审核, 提交市住房公积金管理委员会审议后组织执行。

  (五)负责住房公积金的统一核算;负责住房公积金的保值、增值和归还;提出住房公积金增值收益方案,经市财政部门审核,报市住房公积金管理委员会审议后执行。

  (六)负责住房公积金的归集;审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请,报市住房公积金管理委员会批准后执行。

  (七)审批个人住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放;按照市住房公积金管理委员会批准的比例购买国债。

  (八)提出市住房公积金具体缴存比例的方案,经市住房公积金管理委员会审议,报市政府批准后,负责组织实施;负责组织实施年度住房公积金基数调整工作。

  (九)负责委托由市住房公积金管理委员会按中国人民银行规定指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续;与受委托银行签订委托协议,按规定支付手续费。

  (十)负责组织建立中心及其所属办事机构的业务管理信息系统,并与上级住房公积金行政监管部门联网,纳入全国住房公积金监督管理信息系统;负责全市住房公积金管理信息系统建设和数据安全。

  (十一)拟定年度住房公积金财务报告,报送市财政部门审核,经市住房公积金管理委员会审议通过后,向社会发布。

  (十二)提出住房公积金呆账核销申请,经市住房公积金管理委员会审议通过后,根据省财政部门的审批意见,办理住房公积金呆账核销。

  (十三)监督、检查单位住房公积金制度的建立、缴存情况,对违反《住房公积金管理条例》的单位实施行政处罚。

  (十四)负责对办事机构、受委托银行住房公积金委托业务 的指导、监督和考核;负责依法对参与住房公积金贷款相关中介服务机构的资格审定、监督和考核工作;负责对开发企业申请住房公积金贷款项目资质及房源的调查、核实工作。

  (十五)负责全市经营服务性事业单位和企业改制后职工住房公积金的账户托管、提取、转移和销户等日常管理工作;负责城镇无固定单位就业人员的住房公积金登记开户、缴存、提取等日常管理工作。

  (十六)负责市住房公积金制度领导小组办公室日常事务性工作。

  (十七)负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

  (十八)承办市政府交办的其他事项。

   

  二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,铜陵市住房公积金管理中心2016年度部门决算为市中心本级决算。

    纳入铜陵市住房公积金管理中心2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

  

   

  

    

      

    

    铜陵市住房公积金管理中心是市政府主管住房公积金管理工作的直属事业单位(正县级)。内设办公室、归集管理科(执法监督科)、行政许可服务科(提取和贷款管理科)、计划财务科(稽核科)、城镇无固定单位人员管理科5个内设机构和义安区管理部、枞阳县管理部(住房公积金中心的办事机构,因枞阳县管理部人员资产及职工公积金资金移交手续与安庆市住房公积金管理中心于20175月份正式办理结束,以下数据不包括枞阳县管理部的数据)。在职职工31(含聘用人员13),退休人员4人。

   三、铜陵市住房公积金管理中心2016年度部门决算报表

   

   




   

  

  

   

   

  

  

   

   

  

  

   

   

  

  

  

   

   

  

  

   

   

   

  

  本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

   

    四、铜陵市住房公积金管理中心2016年度部门决算说明

  (一)2016年度收入支出决算情况说明

  2016年度收入总计681.08万元,支出总计676.47万元。与2015年相比,收支总计各增加241.43万元,增长54.91%,主要原因:一是2016年中心实施了住房公积金信息系统改造项目,工程总价款为384.94万元,分两年实施,2016年度支付合同价款及监理费用143.22万元;二是个人征信联网项目18.94万元;三是中心2016年财政供给人员增加了2名,相应增加了人员和公用经费。

  (二)2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计681.08万元,其中:财政拨款收入646.26万元,占94.89%;其他收入34.82万元,占5.11%

  (三)2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计676.47万元,其中:基本支出489.46万元,占72.36%;项目支出187.01万元,占27.64%

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

  2016年度财政拨款收入总计646.26万元,支出总计646.26万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加206.61万元,增长46.99%,主要原因:一是2016年中心实施了住房公积金信息系统改造项目,工程总价款为384.94万元,分两年实施,2016年度支付合同价款及监理费用143.22万元;二是个人征信联网项目18.94万元;三是中心2016年财政供给人员增加了2名,相应增加了人员和公用经费。

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.财政拨款收入决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款收入646.26万元,占本年收入的94.89%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加206.61万元,增长46.99%。主要原因:一是2016年中心实施了住房公积金信息系统改造项目,工程总价款为384.94万元,分两年实施,2016年度支付合同价款及监理费用143.22万元;二是个人征信联网项目18.94万元;三是中心2016年财政供给人员增加了2名,相应增加了人员和公用经费。

  2.财政拨款支出决算总体情况

  2016年度财政拨款支出646.26万元,占本年支出的95.53%。与2015年相比,财政拨款支出增加206.61万元,增长46.99%。主要原因:一是2016年中心实施了住房公积金信息系统改造项目,工程总价款为384.94万元,分两年实施,2016年度支付合同价款及监理费用143.22万元;二是个人征信联网项目18.94万元;三是中心2016年财政供给人员增加了2名,相应增加了人员和公用经费。

  3.财政拨款支出决算具体情况

  2016年度财政拨款支出年初预算为625.88万元,支出决算为676.47万元,完成年初预算的108.08%。决算数大于预算数的主要原因一是2016年度人员调整经费;二是2016年机关事业工作人员工资及离退休人员调整经费。其中基本支出489.46万元,占72.36%;项目支出187.01万元,占27.64%。具体情况如下:

  1.“一般公共服务”2016年度决算596.82万元,其中:“事业运行”决算545.69万元,主要用于本部门人员经费、公用经费和住房公积金管理系统维护、联网租金及服务热线等专项经费。“其他一般公共服务支出”决算51.13万元,主要用于本部门2016年度人员基本工资调整、人员增加和单位绩效工资及离退体人员生活性贴等。

  2.“社会保障和就业”2016年度决算15.20万元,主要用于本部门离退休人员支出。

  3.“医疗卫生”2016年度决算8.18万元,主要用于本部门职工医疗保障方面的支出。

  4.“住房保障支出”2016年度决算24.81万元,其中:“住房公积金”决算15.10万元,“提租补贴”决算9.71万元,主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度财政拨款基本支出467.26万元,其中人员经费374.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费92.50万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

  (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

  本部门2016年度没有政府性基金收入和支出。

  ()、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  本部门是全额拨款的事业单位,非行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)。故无说明。

  (二)政府采购情况。

  2016年度铜陵市住房公积金管理中心政府采购支出总额168.99万元,其中:政府采购货物支出10.85万元,政府采购工程支出157.74万元、政府采购服务支出0.4万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截止到20161231日,铜陵市铜陵市住房公积金管理中心共有车辆2辆,均为一般公务用车;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年,铜陵市住房公积金管理中心按照指向明确、合理可行的原则,对2016年预算批复的1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金384.94万元(项目为铜陵市住房公积金信息系统升级改造项目,分为两年实施,其中2016年落实国家建设部住房公积金“双贯标”建设的核心系统于201612月底上线运行,并于20172月通过国家建设部和安徽省建设厅共同组织的专家组验收,2017年实施的主要是住房公积金网上服务大厅、住房公积金辅助决策、行政执法、绩效考核、数据交换平台和综合服务平台等住房公积金辅助系统建设),2016年涉及财政资金143.22万元。评价结果显示,新系统实现了公积金中心自主管理,直联支付,达到了预期目标,实现住房公积金管理业务工作跨越式发展,广大职工办事更加便捷高效,社会满意度较高。

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。