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铜陵市住房公积金管理中心2017年部门决算情况

2018-09-29

第一部分  铜陵市住房公积金管理中心概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省有关住房公积金管理的法规、规章和政策;结合实际,拟定本市住房公积金具体管理办法,经市住房公积金管理委员会审议通过后实施。

(二)编制住房公积金归集、使用计划,并组织执行;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

(三)负责记载职工住房公积金缴存、提取使用等情况;建立职工住房公积金明细账;向职工发放缴存住房公积金有效凭证;与单位、职工和受委托银行定期对账。

(四)编制年度住房公积金预算、决算,经市财政部门审核, 提交市住房公积金管理委员会审议后组织执行。

(五)负责住房公积金的统一核算;负责住房公积金的保值、增值和归还;提出住房公积金增值收益方案,经市财政部门审核,报市住房公积金管理委员会审议后执行。

(六)负责住房公积金的归集;审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请,报市住房公积金管理委员会批准后执行。

(七)审批个人住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放;按照市住房公积金管理委员会批准的比例购买国债。

(八)提出市住房公积金具体缴存比例的方案,经市住房公积金管理委员会审议,报市政府批准后,负责组织实施;负责组织实施年度住房公积金基数调整工作。

(九)负责委托由市住房公积金管理委员会按中国人民银行规定指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续;与受委托银行签订委托协议,按规定支付手续费。

(十)负责组织建立中心及其所属办事机构的业务管理信息系统,并与上级住房公积金行政监管部门联网,纳入全国住房公积金监督管理信息系统;负责全市住房公积金管理信息系统建设和数据安全。

(十一)拟定年度住房公积金财务报告,报送市财政部门审核,经市住房公积金管理委员会审议通过后,向社会发布。

(十二)提出住房公积金呆账核销申请,经市住房公积金管理委员会审议通过后,根据省财政部门的审批意见,办理住房公积金呆账核销。

(十三)监督、检查单位住房公积金制度的建立、缴存情况,对违反《住房公积金管理条例》的单位实施行政处罚。

(十四)负责对办事机构、受委托银行住房公积金委托业务的指导、监督和考核;负责依法对参与住房公积金贷款相关中介服务机构的资格审定、监督和考核工作;负责对开发企业申请住房公积金贷款项目资质及房源的调查、核实工作。

(十五)负责全市经营服务性事业单位和企业改制后职工住房公积金的账户托管、提取、转移和销户等日常管理工作;负责城镇无固定单位就业人员的住房公积金登记开户、缴存、提取等日常管理工作。

(十六)负责市住房公积金制度领导小组办公室日常事务性工作。

(十七)负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,铜陵市住房公积金管理中心2017年度部门决算为市中心本级决算。

纳入铜陵市住房公积金管理中心2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

铜陵市住房公积金管理中心本级

    铜陵市住房公积金管理中心是市政府主管住房公积金管理工作的直属事业单位(正县级)。内设办公室、归集管理科(执法监督科)、行政许可服务科(提取和贷款管理科)、计划财务科(稽核科)、城镇无固定单位人员管理科、信息科6个科室和义安区、枞阳县2个管理部。在职职工40(含聘用人员13),退休人员6人。

第二部分  铜陵市住房公积金管理中心2017年部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:铜陵市住房公积金管理中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

487.40

一、一般公共服务支出

563.67

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

107.66

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

10.92

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

22.43

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.10

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

25.59

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

605.98

本年支出合计

619.79

 用事业基金弥补收支差额

13.82

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

619.79

总计

619.79

         

收入决算表

                                                                     公开02

编制单位:铜陵市住房公积金管理中心

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

605.98

487.40

 

107.66

 

 

10.92

201

一般公共服务 支出

549.86

431.28

 

107.66

 

 

10.92

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

536.24

417.66

 

107.66

 

 

10.92

2010350

事业运行

536.24

417.66

 

107.66

 

 

10.92

20199

其他一般公共服务支出

13.62

13.62

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

13.62

13.62

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.43

22.43

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

22.43

22.43

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

15.76

15.76

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.03

6.03

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休

0.64

0.64

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.10

8.10

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.10

8.10

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

8.10

8.10

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

25.59

25.59

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

25.59

25.59

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

14.95

14.95

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

7.47

7.47

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

3.17

3.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:铜陵市住房公积金管理中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

619.79

482.69

137.11

 

 

 

201

一般公共服务 支出

563.67

426.57

137.11

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

550.05

412.95

137.11

 

 

 

2010350

事业运行

550.05

412.95

137.11

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

13.62

13.62

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

13.62

13.62

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.43

22.43

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

22.43

22.43

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

15.76

15.76

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.03

6.03

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休

0.64

0.64

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.10

8.10

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.10

8.10

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

8.10

8.10

 

 

 

 

221

住房保障支出

25.59

25.59

 

 

 

 

22102

住房改革支出

25.59

25.59

 

 

 

 

2210201

住房公积金

14.95

14.95

 

 

 

 

2210202

提租补贴

7.47

7.47

 

 

 

 

2210203

购房补贴

3.17

3.17

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:铜陵市住房公积金管理中心

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

487.40

一、一般公共服务支出

431.28

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

22.43

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.10

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

25.59

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

487.40

本年支出合计

487.40

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

487.40

合计

487.40

         

 

       

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:铜陵市住房公积金管理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

487.40

467.95

19.45

487.40

467.95

19.45

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

431.28

411.83

19.45

431.28

411.83

19.45

 

 

 

 

20103

政府办公厅()及相关机构事务

 

 

 

417.66

398.21

19.45

417.66

398.21

19.45

 

 

 

 

2010350

事业运行

 

 

 

417.66

398.21

19.45

417.66

398.21

19.45

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

 

 

 

13.62

13.62

 

13.62

13.62

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

 

 

 

13.62

13.62

 

13.62

13.62

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

 

 

 

22.43

22.43

 

22.43

22.43

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

22.43

22.43

 

22.43

22.43

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

 

 

 

15.76

15.76

 

15.76

15.76

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

6.03

6.03

 

6.03

6.03

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

0.64

0.64

 

0.64

0.64

 

 

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

 

 

 

8.10

8.10.

 

8.10

8.10

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

8.10

8.10

 

8.10

8.10

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

 

 

 

8.10

8.10

 

8.10

8.10

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

25.59

25.59

 

25.59

25.59

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

25.59

25.59

 

25.59

25.59

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

14.95

14.95

 

14.95

14.95

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

 

 

 

7.47

7.47

 

7.47

7.47

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

 

 

 

3.17

3.17

 

3.17

3.17

 

 

 

 

 

                                             

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:铜陵市住房公积金管理中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

287.16

302

商品和服务支出

112.58

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

145.42

30201

  办公费

23.45

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

16.07

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

65.27

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

24.03

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.03

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

30.33

30209

  物业管理费

23.87

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

68.21

30211

  差旅费

9.37

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

17.79

30213

  维修()

1.94

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

4.92

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2.7

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

0.02

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

32.99

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

7.47

30228

  工会经费

2.49

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

5.24

30229

  福利费

6.91

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

13.32

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

2.97

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.73

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

20.62

 

 

 

人员经费合计

355.37

公用经费合计

112.58

                             

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:铜陵市住房公积金管理中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铜陵市住房公积金管理中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分  铜陵市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计619.79万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计619.79万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收支总计各减少61.29万元,下降9%,主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计605.98万元,其中:财政拨款收入487.4万元,占80.43%;事业收入107.66万元,占17.77%;其他收入10.92万元,占1.8%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计619.79万元,其中:基本支出482.69万元,占77.88%;项目支出137.11万元,占22.12%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计487.4万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计487.4万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少158.86万元,下降24.58%,主要原因:一是项目支出减少;二是住房公积金信息系统改造项目114.81万元费用中有107.66万元从单位以前年度结转的非税收入支付。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)            一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入487.4万元,占本年收入的80.43%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少158.86万元,下降24.58%主要原因:一是项目支出减少;二是住房公积金信息系统改造项目114.81万元费用中有107.66万元从单位以前年度结转的非税收入支付。

()一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出487.4万元,占本年支出的78.64%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少158.86万元,下降24.58%主要原因:一是项目支出减少;二是住房公积金信息系统改造项目114.81万元费用中有107.66万元从单位以前年度结转的非税收入支付。          

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出487.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出431.28万元,占88.49%;社会保障和就业支出22.43万元,占4.6%;医疗卫生与计划生育支出8.1万元,占1.66%;住房保障支出25.59万元,占5.25%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为473.63万元,支出决算为487.4万元,完成年初预算的102.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付的人员经费增加。其中:基本支出467.95万元,占96.01%;项目支出19.45万元,占3.99%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为422.25万元,支出决算417.66万元,完成年初预算的98.91%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目按合同约定的进度支付,尚未结清。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算13.62万元,发生决算数的主要原因是年中拨付单位工作人员工资调整经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为20.86万元,支出决算15.76万元,完成年初预算的75.55%,决算数小于预算数的主要原因是年中单位退休人员养老金改由市社保局发放。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算6.03万元,发生决算数的主要原因是年中拨付单位基本养老保险经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为0万元,支出决算0.64万元,发生决算数的主要原因是年中拨付退休人员养老金调整经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为8.10万元,支出决算8.10万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为14.95万元,支出决算14.95万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为7.47万元,支出决算7.47万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0万元,支出决算3.17万元,发生决算数的主要原因是年中拨付单位无房职工住房补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出467.95万元,其中人员经费355.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费112.58万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市住房公积金管理中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,机关运行经费支出112.58万元,比2016年增加20.08万元,增长21.71%,主要原因一是差旅费增加,二是单位调剂来的两辆公务用车发生大修费用导致公务用车运行维护费大幅增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,铜陵市住房公积金管理中心政府采购支出总额121.11万元,其中:政府采购货物支出6.3万元,政府采购工程支出114.81万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,铜陵市住房公积金管理中心共有车辆2辆,均为一般公务用车;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
    
(四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年铜陵市住房公积金管理中心根据预算绩效管理工作规定,没有符合编制绩效目标的项目。

第四部门  名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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