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铜陵市住房公积金管理中心2018年度部门决算

2019-07-29
 

铜陵市住房公积金管理中心2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20197

 


目 录

 

第一部分 铜陵市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市住房公积金管理中心2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜陵市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

铜陵市住房公积金管理中心2018年部门决算情况

 

第一部分 铜陵市住房公积金管理中心概况

 

一、 部门职责

(一)贯彻执行国家、省有关住房公积金管理的法规、规章和政策;结合实际,拟定本市住房公积金具体管理办法,经市住房公积金管理委员会审议通过后实施。

(二)编制住房公积金归集、使用计划,并组织执行;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

(三)负责记载职工住房公积金缴存、提取使用等情况;建立职工住房公积金明细账;向职工发放缴存住房公积金有效凭证;与单位、职工和受委托银行定期对账。

(四)编制年度住房公积金预算、决算,经市财政部门审核, 提交市住房公积金管理委员会审议后组织执行。

(五)负责住房公积金的统一核算;负责住房公积金的保值、增值和归还;提出住房公积金增值收益方案,经市财政部门审核,报市住房公积金管理委员会审议后执行。

(六)负责住房公积金的归集;审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请,报市住房公积金管理委员会批准后执行。

(七)审批个人住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放;按照市住房公积金管理委员会批准的比例购买国债。

(八)提出市住房公积金具体缴存比例的方案,经市住房公积金管理委员会审议,报市政府批准后,负责组织实施;负责组织实施年度住房公积金基数调整工作。

(九)负责委托由市住房公积金管理委员会按中国人民银行规定指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续;与受委托银行签订委托协议,按规定支付手续费。

(十)负责组织建立中心及其所属办事机构的业务管理信息系统,并与上级住房公积金行政监管部门联网,纳入全国住房公积金监督管理信息系统;负责全市住房公积金管理信息系统建设和数据安全。

(十一)拟定年度住房公积金财务报告,报送市财政部门审核,经市住房公积金管理委员会审议通过后,向社会发布。

(十二)提出住房公积金呆账核销申请,经市住房公积金管理委员会审议通过后,根据省财政部门的审批意见,办理住房公积金呆账核销。

(十三)监督、检查单位住房公积金制度的建立、缴存情况,对违反《住房公积金管理条例》的单位实施行政处罚。

(十四)负责对办事机构、受委托银行住房公积金委托业务的指导、监督和考核;负责依法对参与住房公积金贷款相关中介服务机构的资格审定、监督和考核工作;负责对开发企业申请住房公积金贷款项目资质及房源的调查、核实工作。

(十五)负责全市经营服务性事业单位和企业改制后职工住房公积金的账户托管、提取、转移和销户等日常管理工作;负责城镇无固定单位就业人员的住房公积金登记开户、缴存、提取等日常管理工作。

(十六)负责市住房公积金制度领导小组办公室日常事务性工作。

(十七)负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,铜陵市住房公积金管理中心2018年度部门决算为市中心本级决算。

纳入铜陵市住房公积金管理中心2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

铜陵市住房公积金管理中心

 

   

     

铜陵市住房公积金管理中心是市政府主管住房公积金管理工作的直属事业单位(正县级)。内设办公室、归集管理科、行政许可服务科(提取和贷款管理科)、计划财务科(稽核科)、城镇无固定单位人员管理科、信息科6个科室和义安区、枞阳县2个管理部。在职职工38(含聘用人员12),退休人员9人。


第二部分 铜陵市住房公积金管理中心2018年部门决算表















第三部分 铜陵市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1003.4万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1003.4万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收支总计各增加383.61万元,增长61.89%,主要原因:一是人员及公用经费增加;二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1003.4万元,其中:财政拨款收入906.5万元,占90.34%;事业收入96.71万元,占9.64%;其他收入0.19万元,占0.02%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计984.85万元,其中:基本支出704.43万元,占71.53%;项目支出280.42万元,占28.47%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计906.5万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计906.5万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加419.1万元,增长85.99%,主要原因:一是年中追加枞阳县管理部人员及公用经费;二是使用上年结转资金支付信息系统改造、数据保护等项目资金220万元;三是年中追加信息系统改造项目资金93万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入906.5万元,占本年收入的90.34%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加419.1万元,增长85.99%。主要原因:一是年中追加枞阳县管理部人员及公用经费;二是使用上年结转资金支付信息系统改造、数据保护等项目资金220万元;三是年中追加信息系统改造项目资金93万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出906.5万元,占本年支出的92.04%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加419.1万元,增长85.99%。主要原因:一是年中追加枞阳县管理部人员及公用经费;二是使用上年结转资金支付信息系统改造、数据保护等项目资金220万元;三是年中追加信息系统改造项目资金93万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出906.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出813.76万元,占89.77%;社会保障和就业(类)支出56.63万元,占6.25%;医疗卫生与计划生育支出8.71万元,占0.96%;资源勘探信息等支出0.11万元,占0.01%;住房保障(类)支出27.3万元,占3.01%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为461.54万元,支出决算为906.5万元,完成年初预算的196.41%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中支付人员及公用经费189.42万元;二是住房公积金数据保护项目建设、枞阳县数据迁移资金149.14万元使用单位以前年度结转资金支付;三是年中追加支付住房公积金信息系统改造项目资金92.77万元。其中:基本支出626.08万元,占69.07%;项目支出280.42万元,占30.93%。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为410.62万元,支出决算为744.21万元,完成年初预算的181.24%,决算数大于预算数的主要原因一是年中支付枞阳县管理部人员及公用经费;二是使用上年结转支付住房公积金数据保护项目建设资金、枞阳县数据迁移费用;三是年中追加住房公积金信息系统改造项目资金。

2.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为69.55万元,发生决算的主要原因是年中拨付单位工作人员经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.46万元,发生决算的主要原因是年中支付退休人员经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为26.8万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为29.37万元,发生决算的主要原因是年中拨付单位工作人员职业年金。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0,支出决算为8.71万元,发生决算的主要原因是年中拨付职工基本医疗保险。

7、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。

年初预算为0,支出决算为0.01万元,发生决算的主要原因是年中支付双招双引差旅费

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为16.08万元,支出决算为16.08万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提9租补贴(项)。

年初预算为8.04万元,支出决算为8.04万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.18万元,发生决算的主要原因是支付无房职工住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出626.08万元,其中人员经费477.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出;公用经费148.87万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市住房公积金管理中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,铜陵市住房公积金管理中心机关运行经费支出159.13万元,比2017年增加46.55万元,增长41.35%,主要原因一是是办公费增加、二是新增12329短信平台服务费。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,铜陵市住房公积金采购支出总额260.42万元,其中:政府采购货物支出11.47万元,政府采购服务支出248.95万元。授予小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,铜陵市住房公积金管理中心共有车辆3辆,均为一般公务用车;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。 

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,铜陵市住房公积金管理中心组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
         
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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